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现金流量净额为负数代表什么

旺财2021-12-2623

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要分成四种情况来看,一、当经营活动现金流量为负数,投资活动现金流量为负数,筹资活动现金流量为正数时,表明该企业处于产品初创期,这个阶段企业需要投入大量资金,形成生产力,开拓市场,其资金来源只有举债、融资等筹资活动。

二、当经营活动现金净流量为正数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数的时候,企业正在处于高速发展期。

这时产品迅速占领市场,销售呈现快速上升趋势,表现为经营活动中大量货币资金回笼,同时为了扩大市场份额,企业仍需要大量追加投资,而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资,必须筹集必要的外部资金作为补充,

三、当经营活动现金净流量为正数,投资活动现金净流量为正数,筹资活动现金净流量为负数时,表明企业进入产品成熟期,在这个阶段产品销售市场稳定,已进入投资回收期,但很多外部资金需要偿还,以保持企业良好的资信程度,

四、当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为正数,筹资活动现金净流量为负数时,可以认为企业处于衰退期,这个时期的特征是:市场萎缩,产品销售的市场占有率下降,经营活动现金流入小于流出,同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足。

#经济学

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